-0.0496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,643.02 | 4,643.02 | 11,124.71 | 11,124.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 260.09 | 74.14 | 87.76 | 167.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,759.06 | 12,098.40 | 1,419.82 | 618.11 |
| 基金赎回款 | 13,194.51 | 3,051.86 | 7,989.27 | 6,738.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,564.55 | 9,046.54 | -6,569.45 | -6,120.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 376.64 | 376.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,091.01 | 13,387.06 | 4,643.02 | 5,172.35 |