净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 11,124.71 | 11,124.71 | 76,447.18 | 76,447.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 87.76 | 167.95 | -3,143.34 | -2,493.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,419.82 | 618.11 | 11,300.13 | 7,066.87 |
基金赎回款 | 7,989.27 | 6,738.41 | 73,479.26 | 46,864.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,569.45 | -6,120.31 | -62,179.13 | -39,798.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,643.02 | 5,172.35 | 11,124.71 | 34,156.02 |