0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,259.04 | 10,259.04 | 14,266.70 | 14,266.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 697.74 | 349.59 | 4,502.85 | 2,112.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,091.17 | 2,399.26 | 4,311.11 | 124.05 |
| 基金赎回款 | 8,936.84 | 7,435.44 | 12,821.62 | 1,190.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,845.67 | -5,036.18 | -8,510.51 | -1,066.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,111.11 | 5,572.45 | 10,259.04 | 15,312.34 |