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华富华鑫灵活配置混合C(002731)

2022-04-22     1.39900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,259.0410,259.0414,266.7014,266.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
697.74349.594,502.852,112.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,091.172,399.264,311.11124.05
基金赎回款8,936.847,435.4412,821.621,190.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,845.67-5,036.18-8,510.51-1,066.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,111.115,572.4510,259.0415,312.34