0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,793.19 | 10,793.19 | 20,463.17 | 20,463.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,968.32 | -659.28 | 517.69 | 588.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.91 | 17.80 | 3,062.79 | 94.71 |
| 基金赎回款 | 8,521.01 | 2,262.20 | 13,250.45 | 10,188.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,470.10 | -2,244.40 | -10,187.66 | -10,093.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 354.77 | 7,889.52 | 10,793.19 | 10,957.76 |