0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,119.45 | 72,119.45 | 88,716.94 | 88,716.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 983.85 | 892.83 | -296.94 | -955.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,916.38 | 25,342.87 | 555.47 | 387.79 |
| 基金赎回款 | 83,591.43 | 71,201.45 | 16,856.02 | -15,232.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,675.05 | -45,858.58 | -16,300.55 | -14,844.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,428.25 | 27,153.70 | 72,119.45 | 72,917.09 |