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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2019-11-14     1.11900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值227,631.2871,400.3571,400.355,431.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,226.8412,922.112,374.83594.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款173,197.52270,133.97142,367.6284,353.04
基金赎回款64,987.79107,993.9014,261.999,999.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,209.73162,140.07128,105.6374,353.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,587.3018,831.2510,171.728,978.58
期末基金净值328,480.55227,631.28191,709.0871,400.35