0.0648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,428.25 | 16,428.25 | 72,119.45 | 72,119.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,663.32 | -268.17 | 983.85 | 892.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,309.77 | 111,557.91 | 26,916.38 | 25,342.87 |
| 基金赎回款 | 55,735.07 | 10,431.85 | 83,591.43 | 71,201.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,574.70 | 101,126.06 | -56,675.05 | -45,858.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,173.76 | 10,173.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,492.51 | 107,112.38 | 16,428.25 | 27,153.70 |