净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 77,137.40 | 77,137.40 | 115,776.96 | 115,776.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,158.60 | 1,717.91 | -472.96 | -850.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 123,496.07 | 102,931.22 | 194.93 | 141.18 |
基金赎回款 | 143,182.39 | 126,163.57 | 38,361.54 | -34,153.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,686.32 | -23,232.35 | -38,166.61 | -34,012.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,347.18 | 10,632.67 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 47,262.49 | 44,990.29 | 77,137.40 | 80,914.72 |