0.0353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,262.49 | 47,262.49 | 77,137.40 | 77,137.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,358.63 | 1,861.81 | 2,158.60 | 1,717.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,198.11 | 58,447.05 | 123,496.07 | 102,931.22 |
| 基金赎回款 | 61,210.09 | 35,487.38 | 143,182.39 | 126,163.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,988.02 | 22,959.67 | -19,686.32 | -23,232.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,347.18 | 10,632.67 |
| 期末基金净值 | 63,609.15 | 72,083.97 | 47,262.49 | 44,990.29 |