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泓德裕和纯债债券C(002737)

2020-03-27     1.18800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值79,427.276,244.976,244.9720,272.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,849.86877.38175.27173.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,665.0683,189.087.5144.32
基金赎回款24,466.4610,884.1637.7214,245.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
106,198.6172,304.92-30.21-14,200.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值189,475.7579,427.276,390.036,244.97