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泓德裕和纯债债券C(002737)

2024-03-29     1.08900.0367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值77,137.4077,137.40115,776.96115,776.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,158.601,717.91-472.96-850.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,496.07102,931.22194.93141.18
基金赎回款143,182.39126,163.5738,361.54-34,153.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,686.32-23,232.35-38,166.61-34,012.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,347.1810,632.670.000.00
期末基金净值47,262.4944,990.2977,137.4080,914.72