-0.1995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,890.69 | 189,890.69 | 423,404.54 | 423,404.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,020.04 | 1,439.11 | -29,858.32 | -21,040.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,214.43 | 18,689.42 | 226,506.62 | 156,209.41 |
| 基金赎回款 | 114,222.27 | 90,807.80 | 430,162.14 | -328,194.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,007.84 | -72,118.38 | -203,655.52 | -171,985.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,946.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,916.16 | 119,211.42 | 189,890.69 | 230,378.64 |