-0.1940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 236,316.42 | 20,020.32 | 20,020.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83.78 | 1,896.46 | 873.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.88 | 310,027.27 | 230,017.92 |
| 基金赎回款 | 235,885.94 | 95,627.64 | 2.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -235,828.06 | 214,399.64 | 230,015.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 404.58 | 236,316.42 | 250,908.51 |