-0.1894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,281.33 | 15,281.33 | 413.02 | 413.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.41 | 70.51 | -82.44 | 478.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.95 | 1.87 | 15,778.57 | 15,001.87 |
| 基金赎回款 | 15,058.63 | 15,045.46 | 66.00 | 15.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,055.68 | -15,043.59 | 15,712.56 | 14,986.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 761.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 296.06 | 308.25 | 15,281.33 | 15,878.00 |