0.1358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,992.97 | 35,698.65 | 35,698.65 | 55,009.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -541.47 | -3,705.68 | -997.60 | -7,678.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 83.65 |
| 基金赎回款 | 5,555.59 | 0.00 | 0.00 | 11,715.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,538.04 | 0.00 | 0.00 | -11,631.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,913.47 | 31,992.97 | 34,701.06 | 35,698.65 |