0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,796,121.04 | 174,835.99 | 174,835.99 | 309,647.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,378.00 | 33,005.37 | 12,227.89 | 5,269.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,915,427.38 | 6,190,506.77 | 3,131,000.38 | 804,438.01 |
| 基金赎回款 | 2,329,658.04 | 4,569,221.72 | 1,213,804.54 | 939,249.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,585,769.34 | 1,621,285.05 | 1,917,195.84 | -134,811.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,378.00 | 33,005.37 | 12,227.89 | 5,269.70 |
| 期末基金净值 | 3,381,890.38 | 1,796,121.04 | 2,092,031.84 | 174,835.99 |