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嘉实稳盛债券(002749)

2020-02-21     1.05700.0947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,457.7121,299.7521,299.7521,384.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
569.5090.33435.731,342.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.294,119.564,118.3720,016.80
基金赎回款35.244,051.933,012.1621,444.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.9567.631,106.21-1,427.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,029.500.000.000.00
期末基金净值20,989.7721,457.7122,841.6921,299.75