0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,311.78 | 18,311.78 | 21,156.29 | 21,156.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 326.49 | 736.70 | -1,847.61 | -722.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,716.64 | 2,712.79 | 3.30 | 1.57 |
| 基金赎回款 | 1,317.68 | 8.98 | 1,000.19 | 997.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,398.95 | 2,703.81 | -996.90 | -995.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,037.22 | 21,752.29 | 18,311.78 | 19,437.55 |