0.5362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,037.22 | 20,037.22 | 18,311.78 | 18,311.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -222.51 | -372.82 | 326.49 | 736.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,306.51 | 1,189.09 | 2,716.64 | 2,712.79 |
| 基金赎回款 | 34,358.34 | 19,660.89 | 1,317.68 | 8.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,051.83 | -18,471.81 | 1,398.95 | 2,703.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,762.88 | 1,192.59 | 20,037.22 | 21,752.29 |