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工银泰享三年理财债券(002750)

2019-11-08     1.01060.0594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,001,898.212,999,981.802,999,981.803,024,334.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,322.5170,917.2332,598.7056,948.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款501,030.840.000.000.00
基金赎回款3,005,705.850.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,504,675.010.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,954.8169,000.8230,900.3781,300.96
期末基金净值496,590.903,001,898.213,001,680.132,999,981.80