0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,536,778.23 | 1,538,089.17 | 1,538,089.17 | 497,615.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,654.57 | 38,570.36 | 21,372.49 | 28,178.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,410.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,368.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038,042.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,669.48 | 39,881.30 | 21,474.55 | 25,747.03 |
| 期末基金净值 | 1,550,763.32 | 1,536,778.23 | 1,537,987.12 | 1,538,089.17 |