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博时安恒18个月定开债券A(002751)

2018-04-09     0.9830-0.1016%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值295,759.41295,759.41301,377.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,635.61-933.65-5,618.34
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值293,123.81294,825.76295,759.41