-0.1940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,749.15 | 105,749.15 | 103,217.76 | 103,217.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,674.86 | 2,133.44 | 2,973.80 | 2,400.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191.18 | 137.52 | 886.55 | 386.72 |
| 基金赎回款 | 321.22 | 195.30 | 632.84 | 215.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130.04 | -57.78 | 253.71 | 171.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,667.28 | 4,784.23 | 696.13 | 696.13 |
| 期末基金净值 | 100,626.69 | 103,040.58 | 105,749.15 | 105,093.54 |