0.2204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 503,256.95 | 491,680.26 | 491,680.26 | 494,607.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,517.72 | 21,309.16 | 10,861.30 | 13,074.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,799.92 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 508,131.88 | 987.99 | 987.97 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -377,331.96 | -983.99 | -987.97 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,397.65 | 8,748.48 | 8,748.48 | 16,001.13 |
| 期末基金净值 | 127,045.07 | 503,256.95 | 492,805.11 | 491,680.26 |