0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,908,479.52 | 10,908,479.52 | 14,076,937.09 | 14,076,937.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 293,287.60 | 135,191.78 | 333,287.55 | 172,299.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,360,736.78 | 11,925,380.23 | 21,118,013.90 | 9,396,503.74 |
| 基金赎回款 | 20,938,703.45 | 8,955,973.31 | 24,286,471.46 | 10,624,961.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,422,033.33 | 2,969,406.93 | -3,168,457.57 | -1,228,458.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 293,287.60 | 135,191.78 | 333,287.55 | 172,299.74 |
| 期末基金净值 | 15,330,512.85 | 13,877,886.45 | 10,908,479.52 | 12,848,478.86 |