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东兴安盈宝货币B(002760)

2019-11-18     0.72240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值726,007.82648,588.67648,588.67669,257.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,102.2032,959.0218,762.8849,488.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,715,780.965,311,679.503,290,097.127,646,591.60
基金赎回款2,035,424.01-5,234,260.353,384,899.497,667,260.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-319,643.0577,419.15-94,802.37-20,669.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,102.2032,959.0218,762.8849,488.11
期末基金净值406,364.77726,007.82553,786.30648,588.67