0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,351,715.94 | 1,351,715.94 | 1,149,969.09 | 1,149,969.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,486.14 | 15,007.08 | 35,805.74 | 17,345.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,441,656.54 | 7,478,734.36 | 13,692,785.30 | 5,783,068.77 |
| 基金赎回款 | 15,087,943.32 | 7,488,617.33 | 13,491,038.45 | 5,656,272.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 353,713.22 | -9,882.97 | 201,746.86 | 126,796.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,486.14 | 15,007.08 | 35,805.74 | 17,345.78 |
| 期末基金净值 | 1,705,429.16 | 1,341,832.97 | 1,351,715.94 | 1,276,765.83 |