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博时安源18个月债券C(002762)

2017-12-29     0.9970-0.1002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-31
期初基金净值66,760.8566,848.65
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
273.87-87.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值67,034.7266,760.85