-0.3137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,195.01 | 1,200.18 | 1,200.18 | 1,288.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -121.31 | -284.65 | 22.70 | -282.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,659.68 | 33,017.13 | 7,248.50 | 2,931.85 |
| 基金赎回款 | 5,442.83 | 30,737.65 | 4,918.70 | 2,738.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,216.85 | 2,279.48 | 2,329.81 | 193.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,290.56 | 3,195.01 | 3,552.69 | 1,200.18 |