0.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,000.17 | 212,157.93 | 212,157.93 | 291,310.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,954.09 | 2,975.23 | 2,670.44 | -6,809.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757.52 | 2,613.67 | 1,608.54 | 50,914.44 |
| 基金赎回款 | 36,035.12 | 109,746.66 | 75,407.20 | 123,257.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,277.60 | -107,132.99 | -73,798.66 | -72,343.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,676.66 | 108,000.17 | 141,029.71 | 212,157.93 |