-1.0700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,428.75 | 48,428.75 | 96,993.31 | 96,993.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,400.20 | 825.37 | -31,257.72 | -10,710.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,595.02 | 5,401.95 | 68,877.44 | 44,257.06 |
| 基金赎回款 | 20,628.25 | 14,519.33 | 86,184.29 | 45,409.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,033.23 | -9,117.37 | -17,306.85 | -1,152.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,995.31 | 40,136.74 | 48,428.75 | 85,130.15 |