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安信新回报混合A(002770)

2019-11-15     1.6618-0.1082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,403.7915,902.1815,902.1882,741.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,004.12-36.91-44.574,251.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,129.591,283.0650.245,407.84
基金赎回款41,717.7215,744.5415,537.93-75,777.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,411.87-14,461.47-15,487.69-70,369.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00722.20
期末基金净值10,819.791,403.79369.9215,902.18