0.3213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,304.57 | 2,665.79 | 2,665.79 | 3,852.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -619.70 | -294.58 | 250.69 | -1,552.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413.36 | 8,694.58 | 5,843.82 | 4,245.56 |
| 基金赎回款 | 1,972.49 | 5,761.22 | 3,375.64 | 3,880.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,559.13 | 2,933.36 | 2,468.18 | 365.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,125.75 | 5,304.57 | 5,384.66 | 2,665.79 |