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光大保德信产业新动力混合(002772)

2020-05-25     1.1700-0.0854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,162.208,162.2021,141.5021,141.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,311.321,193.78-1,100.5978.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,052.32304.251,037.46338.20
基金赎回款6,194.633,715.1712,916.1712,039.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,857.68-3,410.92-11,878.72-11,701.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,331.205,945.068,162.209,518.30