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光大保德信产业新动力混合(002772)

2019-12-12     1.1110-0.0899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,162.2021,141.5021,141.5067,896.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,193.78-1,100.5978.533,758.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款304.251,037.46338.20155.02
基金赎回款3,715.1712,916.1712,039.9450,669.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,410.92-11,878.72-11,701.74-50,514.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,945.068,162.209,518.3021,141.50