0.9860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,814.00 | 29,814.00 | 75,557.80 | 75,557.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,005.91 | 997.99 | -6,722.29 | -6,113.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,077.49 | 8,885.87 | 34,501.09 | 24,398.94 |
| 基金赎回款 | 17,565.65 | 10,499.38 | 72,437.61 | -61,859.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,488.15 | -1,613.51 | -37,936.52 | -37,460.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,084.99 | 1,084.99 |
| 期末基金净值 | 20,319.93 | 29,198.47 | 29,814.00 | 30,899.14 |