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前海联合新思路混合C(002779)

2024-03-18     1.54460.2661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,232.4029,580.7129,580.7132,121.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60.04-1,293.78-37.762,088.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.550.542,026.42
基金赎回款2,516.062,055.09-1,015.506,655.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,516.05-2,054.53-1,014.96-4,629.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,776.3826,232.4028,527.9829,580.71