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前海联合新思路混合C(002779)

2019-12-09     1.15500.2604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,172.5513,448.2413,448.2450,005.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
390.80-2,309.19-2,101.931,323.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,002.665,777.22605.20163,498.50
基金赎回款5,202.5011,743.736.53161,948.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,800.16-5,966.51598.671,549.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0039,430.81
期末基金净值15,363.515,172.5511,944.9813,448.24