0.1131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 517,069.12 | 517,069.12 | 525,424.26 | 525,424.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,530.14 | 11,176.09 | 9,127.46 | 5,584.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 262,725.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262,724.99 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,231.99 | 11,425.25 | 17,482.60 | 7,485.51 |
| 期末基金净值 | 253,642.29 | 516,819.99 | 517,069.12 | 523,523.38 |