0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,949.82 | 38,949.82 | 30,995.84 | 30,995.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,139.11 | 1,873.11 | 2,538.83 | 1,196.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,000.40 | 13,000.50 | 8,005.01 | 5,005.11 |
| 基金赎回款 | 50,039.86 | 0.01 | 5.58 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,039.46 | 13,000.49 | 7,999.43 | 5,005.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,584.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,049.47 | 53,823.42 | 38,949.82 | 37,197.23 |