0.4574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,292.41 | 99,292.41 | 200,331.46 | 200,331.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -695.28 | 255.35 | -8,716.69 | -5,135.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,207.44 | 4,680.05 | 58,552.09 | 52,367.89 |
| 基金赎回款 | 72,009.22 | 35,383.82 | 144,175.30 | -88,001.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,801.78 | -30,703.77 | -85,623.20 | -35,633.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,620.77 | 0.00 | 6,699.16 | 6,699.16 |
| 期末基金净值 | 31,174.57 | 68,843.98 | 99,292.41 | 152,862.82 |