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中融融裕双利债券C(002786)

2021-12-28     1.00700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,277.883,096.903,096.909,330.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.64243.37163.99140.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53.03619.54296.195.69
基金赎回款223.122,681.941,470.706,380.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-170.09-2,062.40-1,174.51-6,374.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,121.421,277.882,086.383,096.90