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融通现金宝货币A(002788)

2024-03-28     0.40760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值138,805.88138,805.8877,370.4477,370.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,207.561,058.881,669.48827.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款636,545.93284,367.46572,912.67187,323.70
基金赎回款685,586.99333,913.53511,477.23-192,027.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,041.06-49,546.0761,435.45-4,703.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,207.561,058.881,669.48827.29
期末基金净值89,764.8289,259.82138,805.8872,667.05