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融通现金宝货币A(002788)

2020-02-14     0.63770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值193,110.03352,069.93352,069.9318,760.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,833.3511,099.387,132.315,905.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款526,032.711,572,027.091,334,361.24687,006.34
基金赎回款524,369.671,730,986.991,403,655.58353,696.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,663.04-158,959.90-69,294.34333,309.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,833.3511,099.387,132.315,905.07
期末基金净值194,773.07193,110.03282,775.59352,069.93