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长盛同享灵活配置混合C(002790)

2019-11-13     1.25100.3208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-042018-06-30
期初基金净值27,089.5770,948.21326,080.10326,080.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,147.68-3,529.744,637.754,619.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,577.98121.45131.95131.95
基金赎回款20,937.74-40,450.35259,901.59190,194.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,359.76-40,328.90-259,769.64-190,062.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,877.4927,089.5770,948.21140,637.25