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景顺长城顺益回报混合C(002793)

2019-11-19     1.15940.2248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,277.8013,015.5613,015.5632,234.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
250.94-74.53-55.503,510.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,484.961,293.93120.2338,038.68
基金赎回款4,707.738,957.167,625.4860,768.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,222.78-7,663.23-7,505.25-22,729.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,305.965,277.805,454.8213,015.56