0.0485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,159.21 | 43,760.46 | 43,760.46 | 79,746.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109.82 | 182.87 | 393.15 | -1,203.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,353.32 | 1,800.59 | 1,623.68 | 26,035.39 |
| 基金赎回款 | 4,004.83 | 37,584.70 | 34,903.69 | 60,817.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,651.51 | -35,784.12 | -33,280.01 | -34,782.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,617.52 | 8,159.21 | 10,873.60 | 43,760.46 |