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景顺长城景盈双利债券C(002797)

2020-02-25     1.16640.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,559.63102,427.25102,427.25404,896.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
643.692,283.641,607.514,785.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款523.6720,112.9120,066.8093.50
基金赎回款497.76103,264.18103,073.63307,348.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25.91-83,151.27-83,006.83-307,255.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,229.2221,559.6321,027.93102,427.25