1.1468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,503.32 | 17,499.69 | 17,499.69 | 34,542.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,887.85 | -1,652.31 | -532.23 | -7,357.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,012.85 | 38,322.09 | 1,297.72 | 3,497.94 |
| 基金赎回款 | 29,575.31 | 5,008.42 | 2,588.84 | 13,184.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,562.45 | 33,313.67 | -1,291.12 | -9,686.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,657.73 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,053.02 | 41,503.32 | 15,676.34 | 17,499.69 |