1.4631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,854.90 | 12,854.90 | 3,176.05 | 3,176.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -143.95 | -1,356.12 | -230.49 | 137.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,113.96 | 2,601.63 | 13,392.14 | 1,954.48 |
| 基金赎回款 | 9,085.29 | 7,698.43 | 3,482.81 | 158.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,971.34 | -5,096.80 | 9,909.34 | 1,795.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,739.62 | 6,401.98 | 12,854.90 | 5,109.18 |