-0.0921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,957.46 | 7,957.46 | 10,178.96 | 10,178.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 656.51 | 238.94 | 49.65 | 122.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,899.41 | 0.00 | 41.74 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 48,923.14 | 0.00 | 2,010.51 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,976.27 | 0.00 | -1,968.78 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 302.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,590.24 | 8,196.40 | 7,957.46 | 10,301.23 |