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融通通安债券(002807)

2025-06-13     1.02820.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值100,623.94100,623.94100,718.55100,718.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,089.962,413.463,700.282,173.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款388.43371.89122.3890.99
基金赎回款442.06330.92127.6195.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53.6340.97-5.23-4.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,061.541,676.023,789.661,795.48
期末基金净值101,598.73101,402.35100,623.94101,092.07