0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,623.94 | 100,623.94 | 100,718.55 | 100,718.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,089.96 | 2,413.46 | 3,700.28 | 2,173.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 388.43 | 371.89 | 122.38 | 90.99 |
| 基金赎回款 | 442.06 | 330.92 | 127.61 | 95.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53.63 | 40.97 | -5.23 | -4.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,061.54 | 1,676.02 | 3,789.66 | 1,795.48 |
| 期末基金净值 | 101,598.73 | 101,402.35 | 100,623.94 | 101,092.07 |