-0.4151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 319,155.06 | 319,155.06 | 206,670.68 | 206,670.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,128.33 | 9,171.31 | -33,961.82 | -24,156.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,291.28 | 19,729.17 | 282,244.26 | 21,906.00 |
| 基金赎回款 | 122,498.38 | 27,090.52 | 78,250.64 | -46,180.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,207.10 | -7,361.36 | 203,993.62 | -24,274.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 57,547.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 244,819.63 | 320,965.01 | 319,155.06 | 158,239.15 |