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博时裕顺纯债债券(002811)

2020-01-17     1.11300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值52,463.1550,883.7750,883.7750,016.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,495.013,611.401,205.26917.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款255.63219.776.1823.47
基金赎回款197.8993.5210.5574.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57.74126.25-4.37-50.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,158.260.000.00
期末基金净值54,015.8952,463.1552,084.6650,883.77