-0.0766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,286.95 | 63,286.95 | 60,723.43 | 60,723.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,624.30 | 1,540.52 | 1,608.88 | 1,213.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 821.56 | 588.81 | 2,207.76 | 1,093.70 |
| 基金赎回款 | 1,182.85 | 517.40 | 1,253.11 | 330.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -361.29 | 71.41 | 954.64 | 763.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,549.96 | 64,898.88 | 63,286.95 | 62,700.26 |