0.1798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-07-22 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,709.76 | 16,599.69 | 215,536.84 | 215,536.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,107.52 | 26.31 | 2,231.31 | 2,181.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 725.64 | 68.08 | 119.63 | 111.55 |
| 基金赎回款 | 5,001.81 | -6,984.32 | 201,288.09 | 189,788.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,276.17 | -6,916.24 | -201,168.46 | -189,677.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,541.11 | 9,709.76 | 16,599.69 | 28,040.80 |