0.2105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 768,267.59 | 11,547.77 | 11,547.77 | 11,323.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,741.45 | 5,451.33 | 223.19 | 224.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,008.32 | 1,000,815.48 | 0.00 | 0.08 |
| 基金赎回款 | 764,585.94 | 196,412.24 | 0.35 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -564,577.62 | 804,403.24 | -0.35 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,845.06 | 53,134.74 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,586.37 | 768,267.59 | 11,770.61 | 11,547.77 |