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招商招恒纯债A(002817)

2024-03-28     1.1123-0.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,547.7711,323.2911,323.2910,999.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
223.19224.45141.49324.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.080.080.02
基金赎回款0.350.050.041.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.350.030.04-1.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,770.6111,547.7711,464.8211,323.29