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招商招恒纯债债券A(002817)

2019-12-11     1.07200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,467.1610,062.7510,062.75909,773.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100.87402.35232.263,777.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002.110.000.08
基金赎回款0.100.050.04903,488.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.102.07-0.04-903,488.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,567.9310,467.1610,294.9710,062.75