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招商丰美混合A(002819)

2019-11-15     1.0770-0.0928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值30,161.5282,697.0082,697.0039,991.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,074.75822.10666.627,520.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.050.150.1040,000.78
基金赎回款0.0550,310.070.023.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-50,309.920.0839,997.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,047.660.004,812.10
期末基金净值32,236.2730,161.5283,363.7182,697.00