-0.4914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,209.82 | 55,693.60 | 55,693.60 | 63,750.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,531.18 | -2,274.61 | 2,122.82 | -3,337.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,233.76 | 8,907.45 | 5,432.72 | 63,840.86 |
| 基金赎回款 | 11,760.32 | 9,116.61 | 4,717.97 | 56,355.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,526.56 | -209.16 | 714.76 | 7,485.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,205.03 |
| 期末基金净值 | 46,214.45 | 53,209.82 | 58,531.18 | 55,693.60 |