0.1672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,209.82 | 53,209.82 | 55,693.60 | 55,693.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,235.83 | 2,531.18 | -2,274.61 | 2,122.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,514.34 | 2,233.76 | 8,907.45 | 5,432.72 |
| 基金赎回款 | 14,696.26 | 11,760.32 | 9,116.61 | 4,717.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,181.92 | -9,526.56 | -209.16 | 714.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,263.73 | 46,214.45 | 53,209.82 | 58,531.18 |