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招商盛达混合C(002824)

2019-11-18     1.1860-0.0842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,307.384,994.624,994.6214,346.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,041.73-1,514.29-900.671,039.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169.149,561.719,470.903,848.57
基金赎回款1,556.839,734.669,377.6114,239.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,387.69-172.9593.30-10,391.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,961.413,307.384,187.244,994.62