0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,495,656.65 | 2,495,656.65 | 2,225,396.62 | 2,225,396.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,316.76 | 32,768.52 | 60,985.36 | 33,782.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,059,644.47 | 7,712,834.82 | 13,032,624.89 | 7,111,858.60 |
| 基金赎回款 | 14,400,534.61 | 7,077,188.94 | 12,762,364.85 | 6,197,274.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -340,890.14 | 635,645.88 | 270,260.03 | 914,583.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,316.76 | 32,768.52 | 60,985.36 | 33,782.84 |
| 期末基金净值 | 2,154,766.51 | 3,131,302.53 | 2,495,656.65 | 3,139,980.25 |