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浙商惠丰定期开放债券(002830)

2019-11-08     1.10400.0907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值52,137.3251,325.5751,325.5749,882.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,282.542,730.26858.242,449.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,302.3450,000.2150,000.1150,000.56
基金赎回款0.6351,918.7151,918.5049,104.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,301.71-1,918.51-1,918.39896.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,903.00
期末基金净值54,721.5852,137.3250,265.4251,325.57