0.0757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,661.19 | 102,661.19 | 50,906.58 | 50,906.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,055.32 | 1,793.78 | 1,785.38 | 852.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.50 | 0.42 | 152,013.74 | 152,012.04 |
| 基金赎回款 | 17.35 | 8.05 | 102,044.51 | 102,037.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.85 | -7.63 | 49,969.23 | 49,974.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,782.17 | 104,447.35 | 102,661.19 | 101,733.30 |