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国投瑞银瑞宁混合(002831)

2019-09-10     1.02300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,326.0111,246.1111,246.1127,792.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.36-45.21-22.53879.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.41502.193.2222.55
基金赎回款2,659.087,377.07-4,957.5617,449.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,658.68-6,874.88-4,954.34-17,426.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,683.704,326.016,269.2311,246.11