2.7727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,929.64 | 11,929.64 | 20,209.79 | 20,209.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,788.31 | 561.62 | 1,136.38 | 560.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,488.19 | 14,242.00 | 14,030.66 | 3.13 |
| 基金赎回款 | 44,614.28 | 14,162.29 | 21,338.04 | 3.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,873.91 | 79.71 | -7,307.38 | -0.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,109.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,591.86 | 12,570.97 | 11,929.64 | 20,769.29 |