-0.3075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,955.26 | 4,955.26 | 26,925.48 | 26,925.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,211.29 | 333.13 | -1,737.81 | -1,288.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,590.19 | 15,291.31 | 8,811.98 | 5,584.11 |
| 基金赎回款 | 18,425.96 | 1,427.39 | 29,044.39 | 24,662.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,164.23 | 13,863.93 | -20,232.41 | -19,078.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,908.20 | 19,152.32 | 4,955.26 | 6,558.92 |