0.1303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,165.79 | 5,415.20 | 5,415.20 | 52.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -493.98 | -131.15 | -33.15 | -98.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,214.12 | 5,807.35 | 1,822.10 | 28,508.00 |
| 基金赎回款 | 3,624.05 | 5,925.61 | 3,908.56 | 23,045.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 590.07 | -118.27 | -2,086.46 | 5,462.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,261.88 | 5,165.79 | 3,295.59 | 5,415.20 |