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华夏新锦程混合A(002838)

2020-03-27     1.11930.1700%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值53,920.7454,618.0854,618.08118,622.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
348.641,488.311,324.636,025.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.232,251.442,239.5350,004.73
基金赎回款3,016.917.094.46120,034.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,007.682,244.352,235.07-70,029.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,429.994,429.990.00
期末基金净值51,261.7053,920.7453,747.7854,618.08