0.2153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,539.74 | 6,539.74 | 32,203.60 | 32,203.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -489.02 | 60.81 | 1,125.06 | 589.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,790.60 | 18,671.11 | 3,716.74 | 151.01 |
| 基金赎回款 | 22,377.84 | -11,846.15 | 30,505.66 | 18,778.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,587.24 | 6,824.96 | -26,788.92 | -18,627.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,126.98 | 1,126.98 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,336.50 | 12,298.53 | 6,539.74 | 14,165.09 |