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九泰久鑫债券C(002841)

2019-03-22     0.92200.2174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值6,539.746,539.7432,203.6032,203.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-489.0260.811,125.06589.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,790.6018,671.113,716.74151.01
基金赎回款22,377.84-11,846.1530,505.6618,778.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,587.246,824.96-26,788.92-18,627.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,126.981,126.980.000.00
期末基金净值1,336.5012,298.536,539.7414,165.09